Executive MBA Financial Engineering - Managementstrategie en risico's

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De financiële sector is een van de oudste, creatieve, innovatieve, concurrerende en meest gereguleerde industrieën die er bestaan. Het evolueert voortdurend en blijft zichzelf daarom opnieuw uitvinden door middel van nieuwe instrumenten, nieuwe processen, nieuwe methoden en nieuwe technologieën.

Enkele voorbeelden? Digitalisering, algohandel, securitisatie, cryptocurrencies.

Als alle andere zaken gelijk blijven, worden de financiële activiteiten conventioneel vertegenwoordigd volgens de "Front Office - Middle office - Back office" as die echt de ruggengraat van deze activiteit vormt.

De Executive MBA in Financial Engineering - Management and Risk Strategy zou ons in staat moeten stellen om de uitdagingen van deze sector te begrijpen door de fundamenten van deze "Front-Middle-Back" -as te verwerven, maar ook om ons te concentreren op managementtechnieken - in het bijzonder onder dwang - en de consequenties daarvan, onder meer over handelstechnieken per activaklasse, over hedgingoptimalisatie.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Voor wie is de training?

Deze training is voornamelijk gericht op:

  • Iedereen die professionele managementervaring wil voltooien
  • Aan alle mensen die een professionele cursus willen verbeteren (Front & Middle)
  • Aan al diegenen die - voor professionele mobiliteit bijvoorbeeld - fundamentele concepten (Front, Middle, Back) willen verwerven of herzien op persoonlijke of professionele basis
  • Aan alle mensen die momenteel in functie zijn (managementassistent, handel) die hun professionele carrière willen versnellen,
  • Voor iedereen die wil upgraden (Front, Middle, Back)
  • Aan al diegenen die marktposities persoonlijk of professioneel moeten managen

Cursusprogramma

Dit programma moet het mogelijk maken om goede marktpraktijken , het juiste woord, goede benchmarks en reflexen te verwerven, maar ook om het gevoel voor analyse en synthese te ontwikkelen, en het moet eindelijk mogelijk zijn om operationeel te zijn in een gedefinieerde context. .

Module 1: Typologie van activa / financiële instrumenten

Deze module moet u inzicht geven in de activaklasse en de subactiva-klasse van de activa die in de portefeuille zijn belegd.

  • Cash
  • Equity en equity-like (CFD, BSA)
  • Verplichtingen
  • Afgeleide instrumenten (georganiseerde markten en OTC)
  • Contract doorsturen
  • Toekomstig contract
  • Optiecontract
  • Swaps contract
  • Kredietderivaten en structurering
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) en cryptovaluta's
  • Geldmarkt
  • De functies van de geldmarkt
  • Instrumenten / producten (repo, reverse repo, valutalening / lening, TBill, CP, NEUCP)

Module 2: Modellering en waardering van financiële activa

Het doel van deze module is om de standaardmodellen op de markt uit te leggen.

  • Moderne portfoliotheorie
  • CAPM
  • De APT-methode

Module 3: Soorten portefeuillebeheer

Deze module moet u in staat stellen vertrouwd te raken met de traditionele en nieuwe methoden van marktbeheer.

  • Traditioneel passief beheer (of "benchmarked" beheer)
  • Active Management (outperformance van een benchmark)
  • Aandelen, obligaties, geldmarkt, gediversifieerde fondsen
  • Beheer van onderaf en van bovenaf
  • Evenementgestuurd management
  • Alternatief beheer
  • Directioneel beheer
  • Kwantitatief beheer

Module 4: Modellering van indicatoren voor beheerbewaking

Deze module moet de manager / handelaar in staat stellen de parameters van zijn management onder de knie te krijgen / aan te passen.

  • Prestatie-indicatoren
  • Prestatie-attributie
  • Tools voor geldbeheer

Module 5: Modellering van endogene risico's voor het management

De doelstellingen van deze module zijn het kwantificeren van de aard van de risico's die het management met zich meebrengt.

  • Hulpmiddelen voor risicobeheer
  • Portfolio stress tools (volatiliteit / standaarddeviatie; covariantie / variantie; bèta; VAR-waarde in gevaar; correlatie; sensis; CVAR; IVAR)

Module 6: Modellering van risico's die exogeen zijn voor het management

Deze module moet leiden tot het identificeren van de risico's die het management aanzienlijk zouden kunnen aantasten

  • Risico en marktefficiëntie
  • Liquiditeitsrisico
  • Kredietrisico
  • Operationeel risico

Module 7: Portfolio Management en Asset Management Tools

Deze module identificeert het functionele universum van marktprofessionals.

  • Orderbeheerplatforms: OMS / EMS, PMS
  • Pricers (rentecurves, opties, swaps)
  • Platforms voor financiële referentiemarkten (bijvoorbeeld FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Marktgegevens (bijv.Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Module 8: Governance en compliance

Deze module geeft een overzicht van de wettelijke verplichtingen die aan marktprofessionals worden opgelegd.

  • Financiële rapportage
  • Verordening
  • nakoming

Module 9: Corporate Operations & Banking

Deze module bevat de beheerafhankelijkheden met betrekking tot het afwikkelen van bewerkingen.

  • Trade Clearing
  • Matching en bevestiging
  • Beheer van zekerheden
  • Treasury-operaties

mogelijkheden

De Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy training heeft als doel toegang te bieden tot beroepen:

  • Investment Banking (Market making, Market operators, Structuring)
  • Marktfinanciering (traditioneel, alternatief beheer)
  • Uit bewaring
  • Advies en beheer van CIB

opnames

De school biedt je de mogelijkheid om, voor al zijn cursussen, het hele jaar door online te solliciteren: van januari tot december.

De selectie van kandidaten gebeurt in een bestand (vragenlijst CV-aanvraag) gevolgd door een motivatiegesprek.

Toelatingsvoorwaarden voor de Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 gevalideerd (business schools, universiteiten) en rechtvaardigt een aanzienlijke professionele ervaring van minstens 5 jaar op financieel gebied.
  • Bac +5 gevalideerd (business schools, universiteiten) en rechtvaardigt een aanzienlijke professionele ervaring van minstens 3 jaar op financieel gebied.
Laatst bijgewerkt op apr 2020

Over de school

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Lees meer

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Lees Minder