Introductie
De financiële sector is een van de oudste, creatieve, innovatieve, concurrerende en meest gereguleerde industrieën die er bestaan. Het evolueert voortdurend en blijft zichzelf daarom opnieuw uitvinden door middel van nieuwe instrumenten, nieuwe processen, nieuwe methoden en nieuwe technologieën.
Enkele voorbeelden? Digitalisering, algohandel, securitisatie, cryptocurrencies.
Als alle andere zaken gelijk blijven, worden de financiële activiteiten conventioneel vertegenwoordigd volgens de "Front Office - Middle office - Back office" as die echt de ruggengraat van deze activiteit vormt.
De Executive MBA in Financial Engineering - Management and Risk Strategy zou ons in staat moeten stellen om de uitdagingen van deze sector te begrijpen door de fundamenten van deze "Front-Middle-Back" -as te verwerven, maar ook om ons te concentreren op managementtechnieken - in het bijzonder onder dwang - en de consequenties daarvan, onder meer over handelstechnieken per activaklasse, over hedgingoptimalisatie.
Voor wie is de training?Deze training is voornamelijk gericht op:Iedereen die professionele managementervaring wil voltooien
Aan alle mensen die een professionele cursus willen verbeteren (Front & Middle)
Aan al diegenen die - voor professionele mobiliteit bijvoorbeeld - fundamentele concepten (Front, Middle, Back) willen verwerven of herzien op persoonlijke of professionele basis
Aan alle mensen die momenteel in functie zijn (managementassistent, handel) die hun professionele carrière willen versnellen,
Voor iedereen die wil upgraden (Front, Middle, Back)
Aan al diegenen die marktposities persoonlijk of professioneel moeten managenCursusprogrammaDit programma moet het mogelijk maken om goede marktpraktijken , het juiste woord, goede benchmarks en reflexen te verwerven, maar ook om het gevoel voor analyse en synthese te ontwikkelen, en het moet eindelijk mogelijk zijn om operationeel te zijn in een gedefinieerde context. .
Module 1: Typologie van activa / financiële instrumenten
Deze module moet u inzicht geven in de activaklasse en de subactiva-klasse van de activa die in de portefeuille zijn belegd.Cash
Equity en equity-like (CFD, BSA)
Verplichtingen
Afgeleide instrumenten (georganiseerde markten en OTC)
Contract doorsturen
Toekomstig contract
Optiecontract
Swaps contract
Kredietderivaten en structurering
Forex (Spot, Fwd, ndf) en cryptovaluta's
Geldmarkt
De functies van de geldmarkt
Instrumenten / producten (repo, reverse repo, valutalening / lening, TBill, CP, NEUCP)Module 2: Modellering en waardering van financiële activa
Het doel van deze module is om de standaardmodellen op de markt uit te leggen.Moderne portfoliotheorie
CAPM
De APT-methodeModule 3: Soorten portefeuillebeheer
Deze module moet u in staat stellen vertrouwd te raken met de traditionele en nieuwe methoden van marktbeheer.Traditioneel passief beheer (of "benchmarked" beheer)
Active Management (outperformance van een benchmark)
Aandelen, obligaties, geldmarkt, gediversifieerde fondsen
Beheer van onderaf en van bovenaf
Evenementgestuurd management
Alternatief beheer
Directioneel beheer
Kwantitatief beheerModule 4: Modellering van indicatoren voor beheerbewaking
Deze module moet de manager / handelaar in staat stellen de parameters van zijn management onder de knie te krijgen / aan te passen.Prestatie-indicatoren
Prestatie-attributie
Tools voor geldbeheerModule 5: Modellering van endogene risico's voor het management
De doelstellingen van deze module zijn het kwantificeren van de aard van de risico's die het management met zich meebrengt.Hulpmiddelen voor risicobeheer
Portfolio stress tools (volatiliteit / standaarddeviatie; covariantie / variantie; bèta; VAR-waarde in gevaar; correlatie; sensis; CVAR; IVAR)Module 6: Modellering van risico's die exogeen zijn voor het management
Deze module moet leiden tot het identificeren van de risico's die het management aanzienlijk zouden kunnen aantastenRisico en marktefficiëntie
Liquiditeitsrisico
Kredietrisico
Operationeel risicoModule 7: Portfolio Management en Asset Management Tools
Deze module identificeert het functionele universum van marktprofessionals.Orderbeheerplatforms: OMS / EMS, PMS
Pricers (rentecurves, opties, swaps)
Platforms voor financiële referentiemarkten (bijvoorbeeld FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
Marktgegevens (bijv.Reuters, Bloomberg)
Excel, VBA, SQL, PythonModule 8: Governance en compliance
Deze module geeft een overzicht van de wettelijke verplichtingen die aan marktprofessionals worden opgelegd.Financiële rapportage
Verordening
nakomingModule 9: Corporate Operations & Banking
Deze module bevat de beheerafhankelijkheden met betrekking tot het afwikkelen van bewerkingen.Trade Clearing
Matching en bevestiging
Beheer van zekerheden
Treasury-operatiesmogelijkhedenDe Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy training heeft als doel toegang te bieden tot beroepen:Investment Banking (Market making, Market operators, Structuring)
Marktfinanciering (traditioneel, alternatief beheer)
Uit bewaring
Advies en beheer van CIBopnamesDe school biedt je de mogelijkheid om, voor al zijn cursussen, het hele jaar door online te solliciteren: van januari tot december.
De selectie van kandidaten gebeurt in een bestand (vragenlijst CV-aanvraag) gevolgd door een motivatiegesprek.
Toelatingsvoorwaarden voor de Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:Bac +4 gevalideerd (business schools, universiteiten) en rechtvaardigt een aanzienlijke professionele ervaring van minstens 5 jaar op financieel gebied.
Bac +5 gevalideerd (business schools, universiteiten) en rechtvaardigt een aanzienlijke professionele ervaring van minstens 3 jaar op financieel gebied.
